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2024.8.8
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早盘解读:周一大盘趋势四大预测
行情分析:中线风险渐现
熊市反弹,就是这么喜怒无常,看来用“牛市陷阱”定义B浪反弹,的确再恰当不过。我们在上周也曾提到,不论行情演化到何等强势的地步,投资者也要对此轮上涨保持高度警惕,并在反弹出现“异样”时立即出逃。
虽然本周一市场继续强势拉出长阳,但是隐约中已呈现我们所谓的“异样”:首先,众多涨停个股中,除了24只钢铁股以外,其它封板个股并无明显板块效应,多以低价补涨股为主;其次,强势板块纷纷陷入调整--个股的疲乏与指数表面上的强势,形成明显“背离”(这也是我们能够于本周一提前预见大盘即将迎来风险的最主要原因)。
而随后的下跌表明,大盘走势的确不甚乐观:上周四至本周二的四根K线构成了“高位空头吞没+岛形反转”,这是技术中经典的中线见顶形态(如此标准的形态只有在教科书中才能见到),更为关键的是,它出现在2400点整数关口(指数反弹以来,曾多次受阻整数关)。因此很难想象大盘此后能有什么好的表现。
技术分析:多头力量的退潮
上周五指数震荡未破前一日低点,在2200点受到支撑后,买盘涌入;暴跌后连续第二根小阳线,两连阳并未收复周三的阴线,反弹力度较弱;指数收盘仍在5日和10日均线之下,连续3日收到10日均线下方,走势明显弱于深证,显然是受到指标股的拖累;成交量仍未出现放大,反弹并未引起资金进场,做多力量表现谨慎。综合来看,市场在两天暴跌之后出现两天小幅反弹,虽然指数出现启稳迹象,不过量能的萎缩显示多头力量的退潮,谨慎心态较重。目前属于震荡休整期间,方向性不够明朗,建议投资者继续高抛低吸。
趋势预测:脆弱的流动性助推行情
其实大盘出现如此走势,也是“情理之中”。我们此前强调,此轮反弹是典型的流动性行情。是单纯依靠资金推动的,并非是宏观经济和上市公司业绩等基本面得到了实质性的改善。因此一旦有风吹草动,那么行情自然是来得快,去得也快。而本周市场的确面临一些不利传闻:首先是央行摸底万亿资金去向,彻查违归资金入市;再是央行通过公开市场发行1200亿正回购(如此大力度的资金回流,在流动性紧缩时也并不多见)。这一系列事件,对于单纯的资金推动行情,造成了一定的舆论恐慌,而大盘短线的资金出逃迹象,想来与此有关。国家税务总局明确QFII缴10%所得税对市场也是一大冲击。
注:数据显示,近期存在部分高仓位基金减持的现象;而火爆的大宗交易信息也表现,解禁股以及前期强势明星股,频繁被高位减持。此外,与上证指数关联度极高的A50基金,在周二大跌前夜,便提前被外资大行大举沽空。诸多迹象表明,市场正面临巨大的多空分歧。另一方面,道指最近也在重要支撑位呈现摇摇欲坠之势,随时有破位危险。如果往前推倒一周,我们丝毫不担心A股会受到什么连累,但是事异时移,对于现在的A股而言,不排除与道指“共振”走弱的可能。
投资参考:关注下周一走势
虽然我们不能因此断言,反弹就此“瘫痪”,但是综合各方面因此来看,大盘近期很难呈现稳定的行情态势,而且指数及个股形态预示着,此轮调整的空间可能不会太小。春节后启动点2000点至前高2100点之间,应该是重点关注区域。不过根据“不破不立”的原则,大盘下跌对于投资者而言,并不是件坏事,只是现阶段暂时不适合操作罢了。
大盘短线在2180点的跳空缺口以及60分钟的MA60处出现技术性反弹,但是周四和周五收出的K线形态明显不具攻击性,且量能虚弱,七、八百家上涨的情况下,涨停家数不到20只,属于明显的下跌抵抗。此外,不少强势股近期呈现大涨大跌,这种高位大幅震荡走势通常是中线筑顶的征兆。
周一走势十分重要,如果指数低开低走,或者开盘走高后,盘间突然出现破位态势,那么建议投资者适时减仓,尤其指数面对缺口时,一旦出现胆怯态势,那么就更要警惕,因为大盘随后可能迎来风险集中释放。不过需要强调的是,大盘并不是不存在转好的机会,如果下周初能够迅速强势回补周三跳空缺口,并在接下来的几日中突破2400点前高;同时近期高位震荡的强势股,也纷纷突破向上,那么我们还是可以相对乐观的看待后市,不过这种情况发生的概率似乎不大。
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