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2024.8.8
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早盘解读:抗旱概念股将受资金全面热捧
节后的市场在飙涨超百点之后,终于停下了前进的脚步。沪指周四午后在2100点上方高位跳水。我们认为,A股市场午后跳水表示,市场对于中国经济复苏的预期逐渐被市场消化,而相继公布的行业振兴计划特别是纺织业低于市场预期,令投资者开始获利兑现。
政策面分析:中国经济数据虽然出现回暖迹象,但远远未到拐点的时候,A股市场在连日的上涨中,可能已经透支了对中国经济复苏的预期。高盛指出,1月份采购经理人指数表明,经济情况仍在恶化,但是恶化的幅度比11月和12月要小。国务院常务会议周三通过了纺织工业调整振兴规划,将纺织品服装出口退税率进一步提高至15%,但仍低于17%的市场预期。同时通过的装备制造业调整振兴规划除了方向性的指导意见外,还没有出台具体的细则,更是低于市场预期。
消息面分析:周四A股市场出现冲高回落的态势主要有两大原因,一方面是因为市场盛传IPO即将开闸,甚至有好事者还列出了中国建筑的发行时间的信息,如此就加大了市场的担忧。另一方面则是因为市场获利盘丰厚,需要一个做空的契机,故A股尾盘出现跳水走势。市场短线存在着进一步整固的压力,等待经济好转的信息。
技术分析:周四指数冲击2150点受阻出现回落,收盘在2100点之下,震荡加剧开始;带较长上影线的小阴线显示上方有抛压,但是下跌幅度并不大,多头心态基本平稳,昨日留有的向上跳空缺口2060~2067点附近将是短期调整的目标位;短期均线仍保持较好的多头排列,5日和120日均线正在2050附近,正好和缺口位置相近,2050点附近将肯定会对指数起到支撑作用;成交量仍继续放大,由于拉升指标股,量能放大属于正常,只要量能不萎缩将有机会继续震荡上攻。综合来看,市场在连续拉升后出现了冲高回落,这完全符合预期,目前的休整也无碍指数的继续反弹,不过个股震荡还是需要警惕,建议投资者设好止损位持有个股。
操作策略:随着上证指数震荡回落并失守2100点整数关口,前期热点纷纷偃旗息鼓。盘中值得关注的是,继新能源板块火爆演绎之后,抗旱概念股则成为场外资金全面热捧的对象,新疆天业、利欧股份、天一科技、鲁北化工等相关品种联袂强势涨停,场内热点的成功切换再度刺激了市场神经。显然,在当前北方地区出现历史罕见旱情的情况下,抗旱概念股无疑正成为市场题材发挥的又一兴奋点。面对严重自然灾害,灌溉设备、农机、农资产品等相关抗旱物资需求急剧上升。对于A股市场而言,在受益行业方面投资视角直接锁定在生产抗旱物资的上市公司。典型的如新疆天业(600075)旗下新疆天业节水灌溉股份有限公司,作为世界规模最大、最先进的节水器材生产企业,公司大力推广和应用膜下滴灌技术,并在农业节水领域取得了重大突破性进展。其应用滴灌技术的农田面积已达到世界第一。在当前旱情日益加剧的背景下,该公司膜下滴灌技术将发挥较大的抗旱作用。无独有偶,作为国内最大微型小型水泵制造商,利欧股份(002131)主要产品标准泵、新型高效水泵、多级深井泵的需求量有望大幅增长,类似的公司还包括湘电股份(600416)、江淮动力(000816)、林海股份(600099)、三花股份(002050)等。同时,以历史的眼光观察,旱灾的间隔缩短、灾情的来而复往,仍然可见环境恶化后的自然报复规律。此次大旱对“三农”将提出更严苛的要求,未来国内对农田水利的进一步加大投入势在必然,因此相关公司如安徽水利(600502)、三峡水利(600116)等公司也将面临长期的发展机遇。
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个股关注:利欧股份(002131):利欧股份微型水泵巨人(欢迎大家浏览本博有时间可以到本博客主页看看其他文章。将会给你的投资带来帮助)
公司在微型小型水泵产品方面具有较强技术优势、产品优势,微型小型水泵产品几乎全部出口,目前年产能约225万台,2005年,公司微型小型水泵出口量占全国同类产品出口总量的24%,位居行业第一。过去4年,该产品年销售收入增长率超过50%。而公司募集资金投资项目之一的年产75万台新型高效水泵项目工期只有1年9个月,全部投产后将年增加销售收入2.6亿元,年新增利润2,000万元以上。另一募集资金投资项目为年产68万台园林机械项目,建设期也为1年9个月,投产后将年增加销售收入2.18亿元,年新增利润2,560万元,预计到2010年,公司销售收入将达到20亿元左右
利欧股份是国内最大的微型小型水泵制造商和出口商,公司微型小型水泵出口量约占全国微型小型水泵出口总量的24%,位列同类产品出口量第一名;公司主要的园林机械产品――碎枝机的出口量约占全国碎枝机出口总量的50%,位列同类产品出口量第一名。 公司产品以出口为主,最近三年产品外销比例均保持在98%以上。公司采用自营出口和间接出口两种产品外销方式。在自营出口方式下,公司的营销人员直接接触国外客户,洽谈订货意向,签订销售合同,产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点;在间接出口方式下,公司的营销人员与外贸公司等国内经销商接触,通过国内经销商将产品间接销售至国外市场。
在微型小型水泵产品领域,国内大部分企业依靠简单的产品组装或纯粹的OEM模式赚取微薄利润,生产设备简陋,产品同质化严重,以低价销售维持企业运营。利欧股份坚持发展产品自主研发能力,近几年加大生产设备和实验设备投入,努力提高技术水平,已发展成为中国最大的微型小型水泵制造商和出口商,产品技术水平和盈利能力均高于同行业其它企业。 在国内泵业市场上,目前有各类从业企业6,000 多家,但85%的制造商达不到规模经济的要求,装备水平差,产品的技术水平和质量稳定性低。目前,国内年销售收入上亿元的泵企业约150 家,3 亿元以上的泵企业约40-50 家,5 亿元及以上的泵企业仅10 家左右。