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2024.8.8
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下周预测:“跌破前低”+“跳空逃离”六大方面解析
大盘分析:周五两市股指受隔夜美股下跌及招商证券新股IPO上会双重负面消息影响,双双大幅下跌,沪指早盘直接开在近期重要支撑2245点下方,并一度快速跌破2200点整数关口,而后股指基本处于窄幅整理中,午后再度出现的一波跳水一度最低探至2199.58,距离早盘的2199.36点极度接近,最终双收中阴K线。
截至收盘,沪指报收于2202.45点,下跌74.96点,成交288.2亿;深成指7264.2点,下跌209.4点,成交137.2亿;成交量午后放大明显,全天成交对比前一日同期有所放大,技术止损盘出货明显。
数据分析:9月3日沪市大盘机构资金净流出1.8亿,较前一交易日净流出资金有所减少,当日机构主动性买入49.4亿,主动性卖出51.2亿,100.6亿成交总额占周三沪指成交总额的30.1%,机构交易明显活跃,调仓换股积极,在参与交易的57家基金会员合计成交83.7亿,资金净流出4.2亿,呈净卖出。此外,保险(T类席位)合计成交6.2亿,资金小幅净流入2.2亿,数据显示,前者周三资金净流出0.2亿,后者资金净流入0.2亿,两大席位累计成交6.0亿。
从板块资金流向来看,银行、煤炭资金继续净流出,周三两板块资金净流出分别为4.3亿、2.4亿,而电力板块资金连续9个交易日小幅净流入,合计5.7亿,此外,地产、钢铁资金分别净流入0.72亿、0.71亿。
热点分析:盘中上海本地股、航天军工、创投、高校概念表现强劲,逆势活跃,而其它个股普别跌幅较大,普跌明显,收盘仅有100只股票翻红,不到两市总体的10%。权重股全天表现弱势,并且跌幅加大,跌幅超过3%的权重指标股占总体数量的一半以上,沪深两市前20大权重股中有7只个股创下调整新低,其中,中石油盘中一度新低11.92元;中国神华最低见24.30元;中国远洋最低见13.78元,另外四只均为银行股,为工商银行、招商银行、交通银行、浦发银行。
策略分析:后期走势上,现今的市场蓝筹股出现补跌状况,金融股的表现差异较大,煤炭能源电力,有色钢铁的跌势还没有结束,石油石化的领跌,在没有特大利好刺激的条件下不大可能出现较大的反弹行情,我们经常讲的反转的契机之一就是股指的严重破位的下跌,可诱发大行情,这个契机不久将出现在您的眼前。
行情分析 “跌破前低”+“跳空逃离”
本周走势上的“头等”大事,就是大盘终于跌破其“坚守”了整整两周的2284点。此外,周五大盘跳空脱离盘整区域的技术意义,同样“不可小觑”。坦率的讲,指数本周“跌破前低”+“跳空脱离”的走势、,基本预示着下跌空间再次打开。
更重要的是,本周银行股亦现破位走势,其中招商银行在收出6颗横盘十字星后,于本周出现近13%的跌幅,并创出新低,其他银行股也陆续跌破箱体下沿。我们以最具代表性的招行为例,其破位后的量度跌幅约4元,由此看来,如果大盘股继续下行,其对指数的拖累将十分可观。
技术分析:指数最近的支撑应该是整数关口2000点,此外,上证指数跌破2566点后的1.618倍量度跌幅对应点位为1941点,同样位于2000点一线。因此该位置的“含金量”较高。虽然上证还未达我们词前提到的第一目标位——1倍量度跌幅目标位7664点击穿,因此2180点的意义也就不大了。由此看来,指数向2000点“进军”的可能性着实不小,而这还不是最悲观的预期,如果指数最终跌破该位置,那么它很可能向2倍跌幅展开“攻击”,对应点位为1794点。
注:不过我们应该注意到,大盘现在的杀跌力度已明显弱于以往,毕竟指数处在如此低的点位,做空动能已渐趋缓和,因此震荡走弱可能是近期主基调。只是这种下跌过程中不断构筑小平台的走势过于“磨人”,更关键的是,这会消弱大盘阶段触底后的反弹力度。