高杠杆撬动高报酬,风险还可控,想必很少有人能抵制住这样的诱惑。在如今套利空间收缩,管控力度日趋增强的时代,赚钱的机会往往把握在敢于第一个尝试的人的手里。名析汇首席分析师微信“rcm169”
想要明白场外个股期权是什么,并从中获利,先要了解期权的概念。期权是一种衍生型金融工具,是指买方向卖方支付期权费(权利金)后拥有的在未来某一特定日期(欧式期权)以事先规定好的价格(履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不用肩负有必须买进或卖出的义务。
场内期权和场外期权,在其性质上,二者相差无几。两者不同之处主要在于场外期权合约的条款没有任何限制或规范。场内期权是在交易所交易的标准化合约,复杂程度很高,至今仍然只有50ETF一个投资标的,一般较难达到为个股对冲的作用。
举一个场外个股期权的例子:假设有一投资者看好未来2个月某个市场走势,想大幅建仓。经过与合格机构投资者询价,得到其2个月平值看涨期权的费用为5%,这时客户可以只需支付5万期权费即可获得100万名义金额的市值。
若2个月后涨到了120万,这样投资者通过场外个股期权,获利20万,因为要减去权利金5万,所以净收益为15万。杠杆净收益3倍。但如果投资者自己用5万投资,只能赚取1万。若2个月后,跌到了80万,这样投资者通过场外个股期权,获利为0元,这个时候投资者就可以选择不行权,这样投资者所亏损的就是权利金5万。如果投资者自己全部用自有的100万资金投资,亏损为20万。
个股场外期权和传统炒股的不同:传统的股票投资只能通过买入后等待股票上涨才能盈利,可买的标的是所有上市的股票。场外期权一般可投资的股票标的不包括ST、次新股等,但我们可以通过买入某只个股的看跌期权,实现做空股票的作用,当股票下跌时也能盈利。
个股场外期权和传统炒股、融资融券都是不同的,做场外期权前期只需支付权利金,相当于保险费,就可以获得账户的盈利所有权,即使方向做错,只要不到期,不管亏损多少都不会被提前止损,超出的亏损也不需要你承担,你最大的亏损只是权利金。
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