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2024.8.8
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【凌鑫雪】金价继续遭承压,最终的归属地将是何方?
周一(2月9日)欧市盘中,国际现货黄金价格震荡走高后回落,目前交投于1240美元/盎司附近。
亚洲黄金买盘
近期,俄罗斯央行增持了20.7吨黄金储备,为全球第六大黄金储备国。目前俄罗斯黄金储备为1208.8吨,占总外汇储备的12.2%。
2014年中国黄金需求触及866吨,黄金矿业服务公司(GFMS)预计,2015年中国黄金需求上升,但仍低于2013年水平。2014年4月至2015年1月,印度进口了940吨黄金,预计截至3月,将再进口160吨。印度政府料降低黄金关税2%-4%,将提振黄金进口水平。
降息和刺激
12月日本政府公布了290亿美元的刺激计划,以抗击通缩局势。1月欧洲央行公布每月购买690亿美元资产,购买时间为2015年3月至2016年9月。过去三个月,俄罗斯、中国、印度、澳大利亚、新加坡和加拿大央行均降息以刺激增长。降息和货币刺激没有对金价产生应有的影响,金价涨至1302美元/盎司,但未能维持在该水平上方。
美元走强
美国1月增加25.7万就业人口,而平均时薪上涨0.2%。投资者们预计,至2016年12月,美联储将增加一次加息。预计2015年底平均联邦利率为1.13%,2016年底为2.54%。上周五(2月6日)美元指数收于94.69,并将涨向新高。美联储降息料提振美元,从而削弱金价。美国1月非农就业公布后,黄金期货价格迅速大跌了2%。
投资观点
伦敦金银市场协会(LondonBullionMarketAssociation)公布的一项调查显示,预计2015年金价均价为1211美元/盎司,交投于1085美元/盎司-1356美元/盎司区间。尽管各国央行实施刺激措施和需求上涨,金价仍丧失上涨动力。凌鑫雪建议投资者逢高抛售黄金,而非建立多仓。
上周五(2月6日)美国强劲的非农就业数据,令现货黄金重挫,失守200日均线1252美元/盎司。本周一(2月9日)虽有零星买盘,但人气难以支撑多头,在稍后的北美时段黄金又将遭遇美国1月就业市场状况指数(LMCI),或难逃一劫。非农后的金价,将走向何方呢?
黄金破位200日均线后,将走向何方?
美国1月非农报告强于预期,令金价跌破关键支撑水平,并刷新1月12日以来的最低水平,至1227.70美元/盎司。美国劳工部2月6日发布数据显示,美国1月非农就业增加23.6万,12月及11月就业数据被大幅上修;1月薪资(平均每小时工资)月率增长0.5%,创逾六年最大涨幅(预期升0.3%)。
虽然此前市场普遍预计金价将回调,但经过2月6日的这一果断性跌破关键支撑(200日均线及近期涨势的38.2%回档),技术分析认为,金价开启下跌趋势的可能性已非常高。金价周线已形成“黄昏之星”的看跌形态,由于此前技术面看涨信号非常强烈金价却上涨有限,目前逆转趋势的信号却出现,因而看跌金价,未来数月可能会跌向1000美元/盎司关口一线。
凌鑫雪预计,美国就业数据强劲可能促使美联储6月加息的预期升温。
美联储主席耶伦半年一次的听证会将于2月24日举行,而3月18日的FOMC会议将会聚集更多市场的关注,因为届时联储可能释放第一次加息时间的相关信号。
对于广大中国投资者而言,本周是马年行情的最后一周,重头数据虽不算多,但看点也不少。其中,希腊局势和英银通胀报告无疑是最大的两个风险事件,此外,中国CPI和信贷增长、数据欧元区四季度GDP、美国零售销售数据等也都值得关注!