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2015年2月6日股市预判
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诺大的降准利好并没有给市场带来意外的欣喜，没有别的原因，只是因为市场原本走在滑落的路径上，这时间的利好只能暂缓它的速率和斜率、但并不会改变它的方向。从技术上说，沪市大盘、沪深300及股指期货的K线指标，在周线级别上均已经跌破10周均线、且五周均线掉头向下。从去年7月底开始后的这波行情，中间也有跌破十周均线的情况，但五周均线从未有过转头向下的。这就是趋势，要改变这个趋势，同样要一周来计算时间，至少也要好几周。深市指标由于受到两小板强势的影响而走的略好与沪市大盘。若是去看看领涨本轮行情的上证50指数、券商指数或者沪深300金融指数等，均更加走弱于沪市大盘。
从昨日盘面细节看，指数最高开盘、最低收盘，完全套牢全日成交；而且日线大阴棒几乎吞没之前三个交易日的全部K线，弱势力道强劲。昨日大盘成交量放大不足两成，而且在资金流向上超级大单、大单资金净流出的总量基本持平于前日状况，再次表明市场中没有大资金运作的状况。但另一方面，大幅的杀跌并没有放出相匹配的成交量，也表明恐慌程度不够、市场有底背离现象。昨日大阴棒吞没前三日K线、而成交量也同样显示不足，这也是背离状态。修正背离的途径，要么是补上不足的成交量、要么是改变运行状态。因此，最近一两日的市场表现就显得比较重要。我认为，3100点是必破的，但破了之后是反弹、还是恐慌下跌尚待观察。下周将迎来目前最大量的IPO申购，周一将会有期权交易的开闸，这个时间点将会成为里程碑。
昨日的期指交易上，中信证券席位一改前日增仓2177手、大举减仓多单高达7485手的巨量，显示盘中投机盘多头撤退的特征；隔夜净持仓上多空都是大手笔减持的，只是多头减仓更加略胜一筹。另外值得一提的是游资大户永安期货席位逆势加仓多单，而且在机构大户连续的减持净持仓后，昨日跃升为多单第一名。这些特征也于是在总体运行方向仍下的过程中，也不乏投机多头的反扑。
还有一点，那就是创业板指数迭创新高，尽管多头趋势并未本质改变，但目前成交量已经开始逼近天量水平，也要谨慎做头转身的动作。
信息面上。央行昨日公开市场操作仍旧保持了春节前净投放资金的节奏，当日操作300亿元28天期逆回购操作，中标利率继续持平于4.80%；至此，本周央行通过公开市场净投放资金900亿元，创近8个月以来的最大规模的单周资金净投放。资本市场在央行降准基大手笔逆回购的操作下，利率水平全线滑落，不过仍居高位运行，Shibor 利率除隔夜水平在2.866%上外，其余均在4.4%以上。央行研究局局长陆磊表示，央行实施全面降准是根据金融体系流动性状况和经济情况进行因时制宜的政策操作，不能理解为是强刺激的开始，未来货币政策将根据经济运行指标，按照松紧适度的原则，进行相应操作。另一方面，昨日人民币兑美元汇率继续逼近跌停。
商务部外贸司副司长表示，下一步商务部将采取五方面措施，促进我国铁路装备出口和铁路企业“走出去”。工信部发表报告称，信息消费成为了亮丽的新的增长点，预计2015年信息消费规模达到3.2万亿元。媒体报道，国产大飞机有望年内首飞。中国医药集团混改试点方案获批。昨晚，16家上市券商公布了1月业绩快报，合计实现营收和净利润同比分别增长140%和211%，但营收比去年12月下滑19%，净利润环比增长9.3%，整体盈利略好于市场预期。上网电价拟再度下调，电企利润或缩减超473亿元。发改委公布，去年钢铁业利润同比下跌15%。
海外市场上，前日没有来得及在欧美市场上逞能的几大重磅变动隔夜发威，而且油价这一重要角色再度上演大戏。昨日希腊股市开盘暴跌，指数大跌逾9%，希腊股市银行板块指数暴跌23%。欧元对美元汇率也遭受重挫。市场预测希腊现金只够支撑三周的时间，随后将迎来一场“现金危机”。欧美股市都将眼光聚焦早希腊的政局上。而且，美国ADP就业数据的前奏带给市场阴影，市场也更加关注北京时间今晚将公布的1月非农就业报告。欧洲股市整体低位徘徊，欧股指数收盘下挫0.19%。美股交易时段，美国劳工部公布上周当周初请失业救济人数增加1.1万人，令市场情绪乐观，而且投资者继续评估原油的供需层面因素，押注需求将增长，带动股市情绪上扬，美股高开并保持高位运行，收盘道指大幅上涨1.2%，不过成交量缩减到了均量之下。另外，美国12月份贸易逆差意外扩大至两年来高点。
美元指数现报93.58，除了希腊危机搅动国际市场，丹麦央行隔夜再度降息，这也是三周内第四度降息。油价在隔夜暴跌后再度转身暴涨，盘中振幅超过9%，收盘上扬4%，纽约现报$50.91。国际金价伴随着美元指数的下跌而同步下挫，这一点实际上是不同寻常的。纽约黄金现报$1265，SPDR隔夜加仓5.38吨。近期金价大幅上蹿下跳，而交易也明显比往常活跃，每逢大跌SPDR都有不俗的加仓动作。
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