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博文
2015年2月3日股市预判
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叠加的大地震把A股市场震得七零八落，权重的“国”字头股票纷纷落马。市场跌幅最大的当属上证50指数、暴跌3.03%，紧跟其后的是上证180指数，再后才是沪市大盘指数。而表现最为抢眼的是创业板指数一枝独秀的逆势大涨0.97%，中小板也算是不落俗套，仅下跌0.39%。这表明市场的目光已经从大盘权重的“国”字头股票上移开，转向炒题材的两小板。而实际上也的确就是那些“国”字头的股票骨子里并不争气。“风来了，猪都飞上了天”，但猪无论怎样“飞”也还是猪，永远也成不了凤凰，除非涅盘、而不是风来了。
不过盘面上也还有一些细节方面有新的变化。市场惊叹在如此高密度、高质量的利空中居然没有跌停！但这并不时光惊叹而已，他背后也同样预示那些被利空打击的股票实际上也都还有背后的支撑。仅以上证指数而言，昨天跳空低开的幅度之大也属罕见，这么大的缺口要是不补，那个象征性的意义就太非凡了，所以未来在技术上必定要回补这个缺口。从指数上说，跌幅最大的是上证50指数，但50ETF的跌幅就要小得多，表明机构资金并没有散户那么恐慌。在成交量上，五大指数的成交量变化都不是太大，小有缩减，但资金流向上超级大单、大单资金净流出尽管还是不小，但较之前都是大幅缩量，这同样表明恐慌的主题是散户增多而机构减少，甚至说机构还有趁火打劫、推波助澜的。股指期货上，成交量缩减、但隔夜净持仓增加；主力合约在现货市场收市后大幅反转上涨，也同样于是今日很可能会有盘中反弹走势；主力合约隔夜净持仓变化表明机构分歧较大，多头第一的中心期货席位大手笔减仓多单1298手，但第二名的海通期货席位却更加强势的加仓多单2858手，反观空头的增减仓就显得凌乱而弱小，这也预示多头会有反扑动作。
这些细节预示最近的交易日、甚至就在今日就将会出现反弹行情。但我还是要提醒一下，大资金的进出并非像散户一样一朝一夕就可完成，大资金一旦撤出也不会想散户一样隔天或者几天后还会转身再来，这个过程至少也会是按月来计算的，市场整体的调整趋势并不会戛然而止、除非在宏观政策上有重大变化。当前即将到来的反弹即便发生，也不要寄予太高的厚望。当然，对于超级短线的高手除外。大盘从3400点跌下来也只不过跌去不到三百点，后面再跌去一二百点也毫不奇怪。我判断的下跌极限在2800附近，3100、3000这两个整数关口也都还有支撑，能否跌破还要看市场状况。
信息面上。今日的信息面几乎是空白，这也是比较罕见的，也许是利空、利多都已经集中出台了的缘故，但空白的信息面对于市场来说也是减缓和的好事。昨日汇丰公布汇丰中国版的PMI数据，1月汇丰中国制造业PMI终值49.7、连读第二个月低于荣枯分水岭，这较2014年12月终值的49.6仅下跌0.1个百分点，而且还好于预期，这个数据实际利好。河北廊坊发布消息，涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中，报案金额达53.9亿元。港交所公布，工商银行主要股东全国社会保障基金理事会于1月27日，通过场内减持工商银行4570.2万股，套现金额达2.62亿港元。
另外，昨日人民币兑美元即期汇率再度下跌逼近跌停，已是过去八天人民币即期汇率第5次逼近跌停。对待人民币不断贬值的问题，这不仅仅是个数值，而是央行要在牺牲经济推行人民币国际化和保经济保增长中间要做取舍的问题。花旗预计央行在本月就会降息25个基点。降息会明确中国经济正在走下坡路的预期，而且降低了中国会继续保持高利率的预期，这对于海外资金来说将会失去吸引力，外资加大外流、人民币吸引力下降就会变本加厉，人民币国际化进程将受阻。所以来说，降息会意味着中央政策方向的改变，这个决定毫不轻松，也会大幅改变资本市场的格局。
海外方面。国际油价再度成为最亮丽的角色，而且搅动了整个资本市场。原油价格的急剧挫低迫使石油公司大砍支出，成为美国钢铁工人联合会举行罢工的背景。这个美国最大的工会组织于当地时间2月1日开始举行大罢工，目前涉及9个炼油厂的工人。这也是1980年以来美国石油行业规模最大的一次全国性罢工，可能将导致美国64%的燃料生产中断，而炼厂停工将会导致对上游的原油需求大幅缩减，加上中国报出的经济数据继续疲软，国际油价一度大跌。但随后，市场认为美国原油产量可能会下降，反而导致油价大幅反弹上扬。纽约现报已经上涨达$49.96，隔夜和今早盘中都曾涨破$50。油价大幅上扬带动商品市场大幅动荡，加上巴克莱预计澳大利亚今日将降息25基点，也推动美元指数下行，现报94.50。
在股市上，欧洲股市也大幅动荡，油价上涨推动能源板块大幅动荡上扬，希腊总理称将留在欧元区内，这也极大地减轻了市场的担忧，希腊股指大涨逾4%，欧股指数也从之前的大幅下跌中豁然上涨，欧股指数收盘上涨0.06%。美股市场上，白宫发布了对美国经济增长未来3年的预测；公布的12月份美国消费者支出环比下降0.3%，创下自2009年以来的最大降幅；Markit制造业PMI超预期，但ISM制造业PMI创1年新低；埃克森美孚公布了糟糕的2014财年第四季度及全年财报。美股走势迁延震荡，但最后一小时奋力上涨，最终三大股指均以高点收盘，道指上涨1.14%，但成家量大幅缩减、不过还维持在均量之上。美国即将发布1月非农就业报告，这也是市场等待的焦点。
国际金价隔夜大幅下挫，今早还是有所反弹，纽约现报$1273，SPDR隔夜大幅加仓8.36吨，投机盘交易活跃。
在国内，航空公司刚刚取消了燃油附加费，大幅上涨的原油价格带来了令他们沮丧的坏消息。不过油价上涨，至少“两桶油”及相关行业是获益的，而以原油为原料的行业都会倒霉。
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