昨日市场大跌,尤其是形态相当难看,但沪市大盘低开后有一点上冲,在K线形态上接驳前日低点,因而并不构成典型意义的岛型反转,这似乎给了市场一些些安慰。不过就整体而言,市场也丝毫没有多少暖意增加,从去年12月9日天量以来,至今一个多月的交易,总体来说,五大指数加上股指期货,都走出了成交量逐步降低而指数逐步上扬的走势,即便是在大盘下跌明显后强势上涨的创业板、中小板指数,总体上也没逃出这个格局。最为强势的上证50指数、证券板块指数等也同样如此。这就说明,当前市场的整体大结构就是个顶部构成的形态,些些小小的反弹或局部冲高只是其中的小插曲。这个大结构目前没有任何要改变的状况,必须谨慎对待。
昨日成交量大幅萎缩,两市总成交都已经萎缩到了不足之前沪市单边天量成交的量能水平,这是一种大幅衰竭的状况。但在资金流动上显示,昨日主力资金净流出仍在高量水平、且流向坚定。尽管这其中必有IPO的影响,但并不足以影响到这种地步。股指期货显著进入交割移仓的过程,远月合约的增仓量已经开始超过近月合约的减仓量,不过在移仓过程中,期指总持仓还是有几乎可以忽略的减少。IF1501合约的持仓变化仍可以看出有机资金搅动的端倪,中信期货席位隔夜再度加仓多头1573手与大势背道而驰,表明今日盘中仍旧会翻云覆雨;永安期货席位持仓量和成交量都锐减,表明江浙大户游资已经撤离。
市场信息面上今日仍有重磅的金融投资信息发布,之前的经济数据无一不是打击市场的疲瑞状况。今明两日将是IPO资金需求最大的时段,今日恰逢央行公开市场操作时点,央行在之前数周都停止公开市场的任何操作,在资金面面临大考的时候央行是否会有所动也令人瞩目,不过在Shibor和逆回购市场上的表现来看,还尚未表现出非常紧张的情形。
证监会发布最新的QFII和RQFII名录显示,去年12月份有4家机构获批QFII资格,10家机构获批RQFII资格,累计审批额度已逾7000亿元人民币。上证报报道,“一带一路”规划已经获批即将正式出台,新疆以及连云港两大起始点将率先突破。
保利地产发布2014年业绩快报,显示公司去年营业总收入同比增长17.98%、全年净利润同比增长13.36%,这已经超过银行的收益水平。不过楼市整体并不令人乐观,从现有27家上市房企披露的2014年全年销售数据看,仅有9家完成全年销售目标,均为大中型房企。这表明大房企在楼市寒冬中有较强的抵抗能力,而中小企业将遭遇灭顶。而且,这个行业中违规违纪的问题非常严重,在各方收紧的状况下,遭遇资金链断裂的企业比比皆是,其中也不乏如佳兆业这样的特大型房企。佳兆业事件目前仍在发酵中。
烟台鹏晖铜业有限公司是国内铜冶炼龙头江西铜业集团的参股企业,近日爆出资金链断裂而停产的信息。这也是去年6月青岛港“铜融资事件”的后继发酵结果。加上隔夜伦铜暴跌,今日有色金属相关板块可能会有较大地震。
海外市场上。投资者押注欧央行QE,欧洲市场前市还是较大幅度上涨的,但美股开盘后油价的暴跌打压欧美市场走低,最终欧股指数大幅下滑后再度走强,收盘上涨0.6%。不过美股走势远没有欧洲顽强。沙特王子声称油价再也回不到100美元的水平了,而高盛则调降2015年油价预期甚至折半,都严重打击了市场的情绪,即便是镁铝Q4业绩好于市场预期也没能挽救每股市场的走势。美联储年中加息的预期也再度增强。美股开盘后就大幅下滑,然后再低位震荡,最终收盘道指下跌0.54,是三大股指中跌幅最小的,成交量略有萎缩。
隔夜美元指数大涨再度上破92关口,但今早有所滑落,现报91.90。商品市场再度被油价搅动,对需求的预期也继续滑落。市场避险情绪增加。伦铜隔夜一度极速暴跌击穿$6000,现报$6020,这同样对国际市场打击较大。纽约原油现报$45.34,再度出现大幅暴跌状况。昨晚国内成品油价格调整窗口打开,但发改委也再度上调消费税,似乎要誓死捍卫油价一样。消费税连续三度上调,增税幅度已超50%。国际金价隔夜也经历过山车,下跌后涨,纽约现报$1236,避险情绪陡增。