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博文
2014年10月23日股市预判
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沪市大盘自7月下旬开始反弹以来，盘中只有上周五击穿30日均线，而昨日则是收盘在30日均线之下。从技术面上说，五大指数加上股指期货均已呈现破位势态。市场舆论已经大多数转向，不过仍有个别媒体坚持这只是短时调整，呼吁逢低加仓。但在机构舆论中，仍是较少看低到2280之下，而我建议至少到2250后再看分化的个股跌势如何再做结论，目前没有建仓机会。不要听信那些舆论推送给你的各种“赚钱”机会，跌势中现金为王。大盘整体我仍是看有望见到“2100”时代。
昨日成交量继续萎缩，但资金流向显示主力资金大幅增量流出。不过细节上也有变化，那就是超级大单净流出的额度已经没有之前那么高了，而大单资金净流出增长幅度较大，这表明大的主力机构早已经出逃完毕，当前是一些稍小的资金在市场中翻云覆雨。跌幅最大的创业板是唯一增量下跌的，预示主跌浪还未来临。
信息面上，今日汇丰中国制造业10月PMI初值将公布，这一数值历来对市场影响较大。四中全会今日闭幕，但其影响只会在盘后，而且我预计并不会有很大的利好刺激，尽管会议主题是法制治国而并非经济，但反而说很有可能定调12月份的中央经济会议，经济目标还会降低。德意志银行在周二发布一份报告中称，中国可能在12月中旬召开的中央经济工作会议上将2015年增长目标从7.5%下调至7%，主要基于3个理由，一是劳动力市场趋紧使得政府没必要维持7.5%的增速来保障就业，二是经济所面临的一系列约束条件，包括空气污染严重、财政负担上升、住房市场空置率高等，三是整个经济界对中国增速放缓的共识，包括IMF的建议以及林毅夫转变观点。德银的观点支撑的理由都是成立的，我基本赞同。
国家发改委昨日一口气发布了8个新建投资项目的批复。今年1～9月，国家发改委总计批复重大工程28项，其中铁路项目13项，投资额总计4845.16亿元，其中铁路投资为4501.12亿元，占比达92.9%，可见大型基建项目、尤其是铁路投资的力度，其目的就是取代房地产拉动经济。不过尽管这么大的投资，在连篇累牍的状况下，其边际效应已经明显递减。中国在投资上的问题并非额度小，而是效率低下，这是体制问题。不仅是国家层面，全国11个省市3个月内累计已经推出超过3万亿元投资项目，表面上是吸引社会资本的力度大为加强，但实际上浮夸、应景严重，回顾过去那些动辄过万亿的投机计划，有几个落实了的？有几个发挥实效了的？另一方面这也反映出社会资本实际上并不愿意投入，这仍是体制问题。不过对股市来说，还是凭添了一些游资炒作的噱头。
央行发布9月份金融市场运行情况，债券市场发行量环比有所下降、货币市场成交量环比增加、货币市场利率继续下行。商务部部长助理表示，预计今年中国对外投资增速在10%左右，对外直接投资金额将达1200亿美元，且判断中国未来五年对外投资增速会保持在10%以上。新政之下，房企预期好转，深圳新“地王”溢价85%成交。
海外市场上。传闻欧洲央行会购买企业债，这对市场的刺激较大，而且欧洲央行已经开启了成员国债务之门，加上英国央行利率决策会议纪要公布显示委员们对加息并不一致，甚至多数委员持中立和反对态度。隔夜欧洲股市承接前日美股反弹走势继续上涨，欧股指数收高0.73%。美股开盘平走，在欧洲收市后展开逐波下跌，尾盘尽管略有反弹，但整体是一路向下，最终三大股指均以最低点收市，道指下跌0.92%，成交量回归到均量水平。美国劳工部公布9月份经季节调整后的CPI环比小幅上升0.1%，这为下周即将召开的联储决策会议完成QE3的最终退出奠定基础。
美元指数再度抢进反弹，现报85.80，国际大宗商品市场全面承压，基本金属方面伦镍、伦铜跌幅最大，而最为扎眼的是原油价格。纽约原油现报$80.36，美国能源部能源信息署报告上周的库存增长幅度远远超过了市场预期，立刻把油价打压至两年以来的最低水平。贵金属也大幅下挫，白银下跌更甚于黄金。纽约黄金现报$1241，SPDR继续减仓2.09吨。
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