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博文
2014年8月29日股市预判
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昨日市场继续下探，沪市大盘2200点终保无果还是被击穿，短线技术上将考验2180一线的支撑，而未来的几周将会向初级支撑2150一线靠拢，终极支撑还在百点之外的2080一线。2100也会使较强的心理支撑位，但目前却并非技术支撑位。
在昨日的下跌中，盘面能够显著看到的是两桶油坚挺指数，如果将两桶油剪出，则大盘下跌更多。与沪市相比，深市则表现更加明显。恰好有机构统计数据显示，截至上半年末，基金重仓持有300只中小板股票，市值1076.1亿元，同时重仓持有208只创业板股票，市值910.1亿元，两者合计首次超过基金同期重仓沪市的市值(1837.2亿元)。这个数据既表明基金依旧流连于所谓“成长类”股票，但同时也表明基金已经过度扎堆。最后的状况现在都已经看到，自7月中旬行情迅速被推高，而后基金也无力继续砸钱来堆砌筹码，密集的扎堆就演化成了出逃的踩踏事件。
我判断，这种状况眼下并未结束，因为仍有不少基金还是有继续看多的想法的，市场还会有震荡和挣扎。但在中国的股市和金融市场，还有一个极其重要的因素，那就是基金排名。这个排名会在非常大的程度上影响公募基金和阳光私募的操作。现在机构已经开始临近年底的操作了，今年吃饭行情来的比较早，实际上持续力度也很高，尤其是在两小板上。机构在这种时候还是有较强的保住今年盈利的欲望的。后市中国经济前景并不明朗，甚至还有继续下滑的较大压力，机构深知经济基础的道理，情绪上继续做多股票市场的动力不足。
技术细节上面，五大指数形态呈空头状况，下跌过程中成交量开始有所放大，表明筹码松动，但做空量能还远未释放完毕。日指标上，两小板指数自上而下逼近布林线中轨，继续击穿下行只是时间问题，今日很可能就会出现。期指走势和沪深300指数均更加明显的显示转向，昨日期指成交量和隔夜净持仓均有增加，主力合约前二十名持仓变化显示空头加仓力度远大于多头。
信息面上。一个重要的影响因素将在下周一出现，但也很可能会影响到今日的行情走势。8月PMI数据将骨灰在下周一公布，前期严重打压市场情绪的汇丰数据终值是最大焦点，但官方数据也会公布，而且我初步判断官方数据会优于汇丰数据，这有可能会给市场带来一定反弹。不过昨日公布的官方经济数据仍不给力，国家统计局发布，7月份全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长13.5%，但增速比6月份回落4.4个百分点，这个下滑速度还是相当大的。
其他方面。昨日央行在公开市场上继续小幅回收流动性，展开14天期限正回购100亿元，操作规模与周二持平。本周公开市场有650亿资金到期，合并实际本周公开市场实现净投放400亿元。另外本周还有国库定存招标以及存款准备金的净退还，总共将使市场的基础货币净投放可能达到1500-2000亿元。但是，即便如此，昨日资本市场的流动性仍趋紧张，Shibor利率几乎全线上扬，两周以上品种均超过4%。而最紧张的当属A股市场，这当然是新股密集申购所致，打新潮逼高国债逆回购隔夜利率。一度飙升至3197.45%，演绎了自今年以来的最大单日涨幅。资金面的紧张将会随着申购过程结束而得到缓解，在下周解冻资金将陆续释放，但今日仍不会缓解。
李克强解释“我们的货币政策一点没变宽松，唯一的刺激就是强力推进改革”的舆论在媒体全面发酵。国家发改委昨日召集华能、大唐等主要大型燃煤发电企业以及神华集团等大型煤炭生产集团相关负责人开会，要求电企配合煤企脱困。外汇管理局公布数据，截至8月26日，已有254家QFII合计获批596.74亿美元投资额度，较上月底净增17.76亿美元；RQFII至8月底总额度已达2786亿元，较上月底增加210亿元。
市场面上。至昨晚，沪深两市共有2380家上市公司发布了半年报，这些公司上半年共实现营业收入同比增长5.72%；实现净利润同比增长9.4%，其中通信类净利增51%。二季度净利增速提升四个百分点。不过地产、钢铁、有色等传统行业则陷入低迷，三成新上市公司上半年业绩下滑。三桶油的半年报均已披露完毕，中石油仍是最赚钱的公司。中国铝业中报巨亏41.23亿，拜全行业产能严重过剩、需求严重不足所赐，铝价持续的下跌全面击穿了当前铝行业的成本防线，创近25年来最低价格水平。工行半年报显示，上半年实现净利润同比增长7.2%，与其他银行相一致的是增速继续下滑跌进个位数而“不良”双升。昨日下午，西安、贵阳、杭州三地先后宣布全面取消限购，显示地方政府取消限购的力度骤然增大，不过标杆人物任大嘴仍坚称“不降价”。
海外市场上。国际地缘政治局势紧张陡增，乌克兰政府官员指责俄罗斯军队已经进入该国东部，安理会今晨召开召开的紧急会议，不过俄罗斯国防部否认如今乌克兰。美国发出警告，俄罗斯可能面临进一步的制裁。另外，美国商务部公布，第二季度经季节调整后的美国GDP环比年化增长率的终值达4.2%，这一数值比初值还要高，超过市场预期；上周当周初请失业救济人数也继续下降，保持在接近于8年低点的水平，这也都增加了市场对美联储提前加息的担忧。隔夜欧美市场全线告挫，不过美股走势形态略强于欧洲。欧股指数收盘下跌0.7%；美股道指下跌0.25%，成交量仍萎缩。
美元指数震荡徘徊，现报82.48，而国际大宗商品期货报价中，基本金属全线下滑，贵金属得到避险支撑而上扬，纽约黄金现报$1291；纽约原油现报$94.49，乌克兰局势紧张也坚挺了能源产品的报价。
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