昨日大盘继续徘徊,短线调整已经明确,而不明确的仍是是否会演化成头部转而回落。主流媒体和市场多数判断仍在牛市热情中,但我仍强调,我个人并没有那么乐观。
盘面中最先带头上涨的是地产股,而权重中最先开始大幅下挫的也是他们。昨日两桶油仍在拼命拉指数,但银行股也已经开始与其分道扬镳了,我认为,至少这回表明在盘桓几日之后,市场会有已给加速下跌的过程,只是目前不知道会否跌穿2100点。沪市大盘的强支撑位在上扬,但现在还没有到达2100,短线上2100仍存在下探考验。
信息面上,两大重磅信息有长远影响。国务院常务会议,部署做好为农民工服务工作,有序推进农业转移人口市民化;讨论《不动产登记暂行条例(征求意见稿)》,决定向社会公开征求意见。国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》。这两个动作将会严重改变中国的格局,无论是眼下还是长远对A股市场都有重大影响。
外汇管理局发布数据显示,2014年二季度我国资本和金融项目(含净误差与遗漏)逆差2273亿元人民币,跨境资本转向流出。保监会向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》。7月资产证券化产品发行超300亿,而证监会也酝酿基础资产负面清单、推行资产证券化将备案。环保部近日印发《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》,要求京津冀及周边地区492家企业、777条生产线或机组于2015年全部完成整改并达标。IPO发审会时隔一个多月重开。楼市限购松绑继续进行式,宁波住建委发布正式公告有条件放开限购。
媒体报道,上周证券保证金余额创两年多天量,而巨量资金不单为打新而来。不过这一数据明显被用来误导市场。因为在时间上,上周恰好是新股开始着手申购、而不包含上市结束的完整过程。整个打新过程必定是前期资金流入、后期资金流出,媒体单独炒作前期资金流入期的数据,刻意痕迹明显。
工信部原部长李毅中昨日表示,2013年当年的投资和GDP的比例达76.7%,而这个比例“十一五”是59.5%,“十五”是41.58%,“九五”是32.83%,随着时间的推移,固定资产投资和当年GDP的比例是越来越高,高达76%。这一组数据的对比充分表明当前的经济回暖仍是投资拉动,而非需求拉动。尽管数据并不包含2014年,但从各方信息了来看,2014年也未走出这个圈子。
海外方面。隔夜欧洲承接前日美股影响而下跌,在后市美股开盘继续下滑后更加加速下行,最终多数市场以接近最低点收市,欧股指数收跌0.54%。美股实际上是高开低走,后市有所反弹回升。一方面,美联储结束决策会议,最终决定符合市场预期,继续缩减QE并维持低利率政策。另一方面,美国商务部公布初步报告称,第二季度美国GDP年率大幅增长4%,远超市场预期。而ADP7月份美国私人部门就业人数继续增加、但不及预期。美股最终涨跌互现,道指下跌0.19%。
美元指数大受提振,现报81.40,不过我要提醒一下,近期美元指数持续走强,显示其上涨动力,但大幅走高的美元指数实际上也会给美国增加一定压力,其持续上扬的幅度不会一直很陡的走下去,期间的反复波动都会很大的影响欧美股市和商品市场,进而影响A股。而且,走强的美元会严重影响国际资本的流向。隔夜国际大宗商品报价除贵金属进一步失去避险支撑外,其余商品反而受到美国GDP增速大涨的提振而小有上扬。纽约黄金现报$1294,原油跌破百元现报$99.56。