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博文
2014年7月25日股市预判
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昨日市场早盘就有所上攻欲望，待汇丰7月PMI预览值公布后，大超预期的利好更加鼓舞士气，两市大盘在权重股的带领下继续上攻，最终沪市大盘在2100点之上告收。两市成交量大幅放大，在资金流向上，超级大单再度大幅净流入，正好对应权重股的上扬。在新股申购大量锁定资金的情形下，主力选择这个时段大举推升指数实际上是充满迷惑的，但新股申购中签率公布，显示申购资金依然庞大，表明并非原来意欲打新的资金转头来推动二级市场。香港市场上RQFII南方A50等ETF获得大量净申购也可以支撑有部分外资转到进入市场的说法。这两个信息互相印证基本可以断定有一定的可信程度。市场因而转入热情高涨阶段。
不过从技术上说，周以上指标继续向好，显示仍有上涨动力，但日指标需要短线调整。而且，昨日的成交量放大幅度较大，在后续的推升过程中需要更大的资金量来堆砌，这也有一定的难度。总体上，在中长期，若有效突破2100点我是看高到2300点的，但在这期间空头也是步步为营，而多头则举步维艰。昨日领涨现货市场的股指期货涨幅更加远超大盘，但持仓量也大幅增加，表明多空分歧开始加大，尤其是在加仓中显示主力合约前二十名主力持仓空头加仓大于多头25%，也显示短线调整压力在快速增强。
所以对待目前的行情还不能过度乐观，应静待2100点的有效站稳，不追涨、不减持，观察风向变化。创业板已经狂跌，但创业板成指成分股很多属于蓝筹范围，已经严重错杀。跌多了就是最大的利好，创业板未来还会被资金杀回来，我之前就强调过，1200区域中是可以考虑择股的。还有一点很重要，就是推高市场的大盘权重股实际上并没有相对应的业绩预期支持，他们并非都是蓝筹，这一点必须明确。
信息面上。汇丰制造业PMI连续两个月大幅回升，7月初值更升至18个月新高的52%，且预计将于下月初公布的7月官方PMI也会继续回升，表明制造业扩张势头不错，舆论普遍认为今年中国经济下半场开局迎来积极信号。52%的数值相对之前当然更加好。但相对于较正常的55%之上的水平还是有一段距离的。我还是强调，这是在季节性回暖的当口发生的，尽管种种迹象表明微刺激政策正在逐渐显效，而且后续的政策仍在增多，但效果还并不十分明显。实际上，IMF昨晚刚刚发布的最新一期的2014《世界经济展望》，和4月份的报告相比，IMF下调了今年的全球经济增长至3.4%，比4月份的预期低了0.3个百分点，其中将中国经济增速下调0.2个百分点，至7.4%，这是低于中国政府设定的7.5%的目标增速的。在海外普遍的研究机构近期多数调升中国经济展望预期的时候，这种调降是很罕见的，不过即便是多数的调升中国经济增长预期的机构目标值也极少能够达到7.5%的GDP增速，IMF是从高于此值的位置调降下来。
银监会发文于完善和创新小微企业贷款服务，出招解决小微企业倒贷，贷款到期可续贷。国家发改委、中央编办等11个部门联合印发了《关于开展国家新型城镇化综合试点工作的通知》，城镇化综合试点申报启动，涉及五项任务。19家煤企发布中期业绩预告，超七成净利下滑，而发改委正推进全国性煤炭交易市场建设。华电集团权威人士向媒体透露，华电集团正全面推进国企改革，将实现整体上市。成都、天津再传“只做不说”的松绑楼市限购政策，上海传出四大行首套房贷房贷95折优惠，农行已官方认定。
海外方面。昨日是全球PMI数据集中公布日，7月份欧元区PMI回升，表明第三季度初欧元区经济有所好转，欧洲股市隔夜收盘上涨0.4%。不过在美洲时段，IMF宣布下调2014年全球经济增长预期，对美国的下调幅度较大；但美国上周初次申请失业救济金人数创下自2006年2月份以来的最低水平，而6月新屋销量数据未达预期。美股在较小的区间内基本横盘波动，最终三大股指涨跌互现，道指跌幅0.02%，纳指下跌0.04%，而标普500指数上涨0.05%。
美元指数继续高企，现报80.84，国际大宗商品期货报价相对平稳，基本金属仍略有升幅，而商品市场上的金属价格上涨是推动国内A股市场相关股票的重要动因。黄金价格继续下跌，隔夜跌幅较大，纽约现报$1293，国际最大黄金ETF隔夜减仓3.6吨。原油价格较平稳下滑，纽约现报$102.07，中国更加积极的经济数据并没有给油价支撑。
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