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博文
2014年6月10日股市预判
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A昨日市场先扬后抑，收盘仅沪市大盘勉强收涨仅半个点，令市场情绪再度低迷。但在我看来，这是一个好现象：市场已经动起来了。
在昨日盘面中，引领大盘动作的显然是股指期货。要知道，股指期货净持仓当前在历史高端，而且在前期多空双方均大手笔持仓而各不相让，但这种对峙状态最终还是要被打破，终究会有一方败北。而从昨日的状况来看，这就是大战前的骚动，已经有明显的空头开始动摇而先行撤退。市场只有在动荡中才能够完成机构资金的撤出。从最近几日的期指持仓变化来看，空头明显持仓量减仓而多头继续加码。期指主力合约在本周已经进入交割周，移仓过程中这个表现更加明显。昨日在总量仓位变化中，IF1406合约多头减仓仅69手、空头却减仓3563手；而IF1407合约多头加仓1976手、空头加仓2586手，两相合并观察就不难看出多空角力的变化。
在资金流向中也显示出超级大单在整个盘面动荡中并没有显著的倾向性变化，而是大单资金夺路狂奔，这也与期指的变化相呼应，表明市场短线博弈的资金已经开始清仓出局，等待IPO的到来。
但在信息面上，昨晚央行和证监会双双动作，正式启动IPO，市场破局已经开始。从整体经济和市场变化的状况来研判，我强烈建议停止任何短线操作。IPO启动不会成为把股市打压下去的因素，而会成为一波行情的开始。尽管目前受制于整个经济基本面的抑制并不能过度看高股市的上扬，但至少会走出一个吃饭行情。
信息面上。在昨日交易时段中就显现资本市场的异动，昨日人民币对美元汇率中间价较前一交易日上涨138个点，单日涨幅达0.22%，创20个月以来最大，也创3月27日以来新高。这也是人民币中间价连续第二个交易日上升，两日来央行调升人民币中间价高达223个点。我认为，这个动作可以看作央行前期通过整治融资、打压房价和汇率来阻击海外热钱的过程宣告成功结束。而这一过程的结束有助于股市资金面的开口放宽。来自港交所的数据显示，上周，海外资金借道RQFII吸筹A股的力度持续加大，有逾20亿元人民币的资金通过申购RQFII A股ETF提高A股配置。摩根士丹利资本国际(MSCI)将于6月11日正式公布年度市场分类审议结果，届时将揭晓A股市场是否会被纳入MSCI新兴市场旗舰指数。若A股落实进入MSCI或FTSE的旗舰指数，在相当长的时段内都将有大量资金追入A股，显然已经有部分资金开始押宝而进场。工、农、中、建四大行A股股价昨日创出年内新高，许多机构分析认为可能是汇金等政府的隐蔽之手在鼎力支撑股市，但我更认为很可能是海外资金入住押注A股进入MSCI指数。无论如何，至少早今明两日的短线上是不能够看空的，而11日之后的结果将是短线决定方向的重要指证。
重磅信息是昨晚央行再次定向降准0.5个百分点，引导信贷支持三农小微，但从实际状况来说降准额度不大、但覆盖面却很宽，覆盖大约2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合行。有不少分析认为这次降准的信号意义更加大于实质意义，甚至说就是给股市IPO做配合。证监会也发布核准了10家企业的首发申请，沪深交易所各5家。目前已经有龙大肉食、雪浪环境、联明股份和北特科技发布《首次公开发行招股意向书》，这意味着将会在下周正式有新股上市。
其它方面。国务院同意设立青岛西海岸新区发展海洋经济。5月份的CPI和PPI数据将于今日公布。
海外市场上。欧洲市场延续欧洲央行放水刺激的效应，金融板块走势积极，引领欧股指数隔夜上涨0.38%。美股市场仿佛跟随A股动作，也走出了一个先扬后抑的过程，但整体上波动不大，而且尾市还是顽强上扬而收涨，其中生物技术股带动罗素2000指数飙升，纳指的波动更大于道指和标普500指数。收盘道指上涨0.11%，连续四日上扬而再创历史新高。不过成交量和波动性也如同A股一样成为美股的心病，已经维持在地量状态。德银分析师甚至认为美股已经进入疯狂状态，而疯狂过后必然是灭亡。不过也许美股生物科技股的疯狂反弹或许会给A股创业板带来一些映射的利好。
美元指数现报80.62，隔夜大涨，欧元汇率跌至4个月低位。商品市场中伦铜继续下跌过程，不过黄金波动不大，纽约现报$1253，国际最大黄金ETF净持仓在经过前期的日的小幅加仓后并没有变化，显示国际市场对金价的谨慎态度。纽约原油现报$104.78，对能源产品未来几个月的需求预期明显推动了油价上涨。
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