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博文
2014年5月29日股市预判
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市场昨日并未出现继续回调补全缺口的行情，而是异军突起的放量上涨。盘中表现突出的是信息安全相关股票，这与近几天国家不断强化相关政策有密切关系。但是，从信息安全的角度上来说，无论是摈弃Windows 8 的操作系统，还是采用国产服务器，都不是一朝一夕的事情。安全的信息系统绝不仅仅是换个软件和硬件的问题，无论是操作系统还是服务器本身，都不过是基础，在其上还有大量的应用，而这其中的任何一点几乎都可能成为执行后门程序或留有后门代码的地方。要想完全杜绝这些安全漏洞，除非完全都国产化并在国内监管下生产，而这在当前根本上说是不可能的。研制操作系统这样的软件，需要十年以上的研发过程，然后不断地去完善。其他类似的数据库语言等等东西，国内几乎没有自身研发能力。即便是续发国际开源软件，也并非一朝一夕的事情，国内用户的平台移植也同样是漫长的过程。所有的这些都说明一个问题，那就是昨日关于信息安全类的股票炒作明显过了头。
除了信息安全的问题刺激，昨日还有一个因素，就是机构押宝降准。上周李克强总理在内蒙古考察时的讲话，被市场解读为“政策有望进一步放松、以缓冲短期内经济面临的下行风险”；央行对国开行3000亿元再贷款的微刺激传闻、加上李克强在昨日会见世界经济论坛主席施瓦布时表示将“坚持稳中求进，主动有为，统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策协同配合，做好政策储备，适时适度预调微调”的表态，都在加强市场降准的预期。昨日在国债期货市场上，主力合约TF1409密集成交多笔大额买单，仅10分钟内成交量逾4亿元，量价齐升。但是，我认为降准不过是商业银行的热切期盼而并非央行愿意为之。除非经济状况进一步恶化必须饮鸩止渴，否则央行不会祭出降准大器。
基于上面的这两个重要出发点，在信息面上我认为昨日涨过头了。
在技术面上。昨日的上涨将短线技术日指标走得很好看，但也都走到了顶端，已经显现技术回调的压力，包括期指在内的六大指数中只有沪深300指数还没有顶在布林线上轨上。昨日继续大涨的创业板指数成交量已经开始靠拢1500点一线的成交量，这有后继将会无力的嫌疑，而我判断可能存在加速赶顶的状况。资金流向上，超级大单呈现近期鲜有的大额净流入，而大单资金仍有净流出。期指交易上，昨日隔夜净持仓再度大幅增仓，表明多空分歧再度加大；主力合约尽管前二十名净持仓总量多头加仓远大于空头，但各交易席位加仓分散，对照之前的仓位变化基本可以断定仍是日内交易的博弈增减，并不能断言市场出现趋势性变化。
总体来说，在当前的市场底部状态，并不能支持出现大幅上涨的巨变，短线变的更加捉摸不定，而各种噱头会突然出现而又转瞬即逝。因此，应当尽量减少短线搏杀，坐稳中长线的复苏行上涨。创业板指数在靠近1400点一线时将会形成头部。
其他信息面。上证报报道，监管层近日在内部会议上对目前银行资产质量的判断定性为，风险可控，但扩散趋势较为明显，在地区、行业、客户多个维度均有体现。监管层要求银行，在资产准确分类、充分揭示风险的基础上，加强不良贷款余额恶化比率“双控”管理，总行层面开展压力测试。经济学家吴敬琏在接受专访时说，当局不会主动捅破房价泡沫，表示“我现在担心的不是它降不下去，我是担心它崩盘。”巴克莱报告称中国政府最多能容忍房价下滑10%，而现实状况是多个城市开始设置降价限制，龙头地产万科在北京、上海等一线城市开始打降价牌等等都说明现在的楼市已经走到了临界点。
姜洋表示将在五方面推动期货和衍生品市场发展。证监会明确退市制度改革四大目标。发改委新闻发布会表示，京津冀规划形成调研报告。发改委拟设千亿交通产业投资基金。国务院明确14项改革任务时间表。另外，昨晚万科发布公告，事业合伙人持股计划启动对抗市场举牌，这对今日万科的上涨有强力支持，对大盘也将会有所贡献。今日是新加坡中国股市A50期货指数的交割日，海外市场的影响也不能小觑。
海外方面。欧洲市场隔夜表现平平，主要的英法德股市几乎都是在没有振幅的状况下运行，交投低迷，德国失业人口的意外上涨，最终欧股指数收盘下跌0.05%。美股也结束四连涨的走势，但市场振幅同样也很小，道指收跌0.25%，成交量再度减少。对于美股的近期上涨，国际市场普遍认为危险性很高，美股也是在做头运行，美国十年国债收益率的下降造成国际市场的担心。
美元指数现报80.53，隔夜继续上涨，但对于欧洲不断释放欲进一步宽松的论调我还是有不同的看法，欧洲央行很可能最终采取的宽松措施并不会像市场期待的那样大，那么时候美元指数就会再度承压。商品市场走势相对平稳，黄金继续下跌，纽约现报$1257；纽约原油报$102.95。
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