上周五A股市场大跌,沪市大盘跌破2047,而更加重要的是创业板指数跌破1300点。之前我反复强调,创业板指数跌进1200点之后将开始有机会,而最佳的机会将会是跌进1100点区域。在技术上,今日开盘惯性下跌在所难免,但创业板指数将会在继续下跌10个点左右开始反抽1300点;大盘指数将继续逼近2000点,但今日跌破2000的可能较小,甚至今日将会反抽2050。
在资金流向上,上周五的超级大单和大单资金净流向均放大流出,但超级大单早盘还是有反复的,只在午后坚定流出,表明主力的意图期间有多翻空迹象。不过在期指持仓上看到,短线日内交易的仓位仍有博弈,但总体持仓量多空均减仓,表明对趋势的认同增强。整体上说,今日仍主要是日内交易为主的盘中绞肉,但我判断出现反抽行情的可能较大。临近假期,我不建议短线资金空仓,更加不认为当前还需要斩仓逃命,倒是可以赌一下假期间的信息刺激。
信息面上。上周五盘后证监会例行通气会暨晚间的官方网站均透露出重要信息,也证实了我预披露将常态化的判断。预披露家数增至122家,但更加重要的是四家企业的首发申请将于4月30日上发审会,新股发行改革配套文件也正在加紧进行,这意味着IPO实质重启的速度要高于市场预期,五一假期期间很可能将会密集出台各项措施,而后IPO接踵而至。但是,IPO重启并非意味着利空,市场很可能最后一跌将会出现。
中国证券报报道,基金公司一季报全部披露完毕,据Wind统计,一季度基金的持股数量较去年四季度环比缩减了466.10亿股,这与媒体前期拼命鼓动蓝筹行情的加仓形成鲜明对比;不过另一方面也可以看出,连续的减仓,令基金目前的仓位已经达到了较低的水平,而这正是即将见底的特征之一。
上周中央政治局召开后会议研究经济形势,四个方面促动经济发展。继国家三部委联合发文放开非公立医院的医疗服务定价权后,国家发改委、国家卫生计生委等部门,也在研究完善公立医院医疗服务价格形成机制。媒体报道,工信部、发改委、财政部、国家质检总局、国家安监总局、国家能源局等多个部委已联合启动淘汰落后产能年度核查。
一季报即将全面结束,一季度的整体状况并不容乐观,市场权重最大的银行业普遍净利润超过预期,但新增不良贷款的增加也超预期。国家统计局的数据显示,1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长10.1%,增速比1-2月份提高0.7个百分点;其中,3月份实现利润总额同比增长10.7%,增速比1-2月份提高1.3个百分点,而汽车制造业贡献的利润总额增长最大。还记得我日前点名的方大特钢么?
另外还有一个重要的、来自楼市信息,上海某高端物业巨额降价倾销但仍鲜有人问津。这是市场风向的重要转变。
海外方面。上周五海外市场普遍大跌,也许A股市场成了全球的领跌区域。乌克兰和俄罗斯之间紧张气氛的持续升级抑制欧洲市场,而美股也仍没有摆脱科技股泡沫的泥淖,欧股指数收盘下跌0.78%,美股三大股指跌幅都要超过欧洲,一举洗去了上周几乎全部的反弹幅度,纳指暴跌1.75%,这可能会给今日的A股创业板带来更多的压力。
美元指数现报79.82,今早有上冲过程,但实际上上周末均被欧元抑制。商品方面,基本金属中只有镍和铜上涨,镍价早已持续上涨,原因我在之前已经说过,就是马来西亚的出口限制,A股涉镍企业从那时起已经涨飞了。而铜价的上涨是传闻中国官方开始收储而导致。黄金再次成为大赢家,避险需求显著推升了金价,纽约现报$1303,不过我仍不看好金价,这种反弹转瞬即逝的可能太大了。纽约原油现报$100.84,跌幅较大,为什么?呵呵,或许理由众多,但几乎每次都可以看到一个景象:上周五凌晨中国发改委提高了国内成品油价格。我们享用的价格,很悲催的却是却并非由我们来决定。