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博文
2014年3月7日股市预判
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昨日地产股暴动，引发全市场翻盘，这究竟代表什么？我想今日才会有答案，定调昨日行情的性质是否是诱多。
我在昨日预判中就已经提到了沪市2035一线的支撑意义，昨日就是在这一线展开反弹。从技术上说，这不过是技术反弹，但是否还还有其他意义，目前还不得而知。市场有传闻，称中金所下对空单比较多机构采取了窗口指导，全面限制开空单，欲保2000点。我觉得这种做法在现在可能性很小，但并不能完全排除。
两周以来，我反复强调蓝筹行情将要展开，尤其是地产股已经被错杀。尽管地产调控、信托危机、楼至崩盘等负面信息已经将未来地产股的预期打得很惨，但明确的是2013年地产股的业绩都是很靓丽的，这将最终导致泛金融类股票业绩浪的爆发。昨日，借助于政府工作报告打破多年来强调调控的管理的噱头产生暴动，但实际上这就是业绩浪的开始。昨日万科在香港召开业绩发布会，2013年营业收入同比增长31.3%、净利润同比增长20.5%；公司拟每10股派送人民币4.1元股息，现金股利将达到45.16亿元，比2012年的派息比例增加了近1倍。平安银行昨晚也发布公告，2013年实现营业收入同比增幅31.30%、净利润同比增幅12.72%。
如何操作手中的资金？从去年底以来，我都在强调中长线要忽略当前的波动，而短线则要避险。从短线上说，大盘再度跌破1980点的可能仍很高，这就是要避嫌的因素。但从中长期来看，当前点位已经在股市底部区域，未来一年半载实现指数翻翻也并不无可能，至少我是看高到2800点一线。短线是多断？是周级别的行情。日日操作是超级短线。中长线是多长？我告诉你，中长线，一年也不过操作两三回、至四五回。但是，中长线实现翻番的可能远不断线要高得多，至少，年收益率达到30%以上是相当简单的，这要远比绝大多数的行业受益都要高出许多、甚至翻倍。
泛金融类股票的业绩浪很可能就此开始，但昨日的行情并不能够让我激动，反而是担心未除。在昨日的盘面中，五大指数的成交量基本没有放大、甚至缩量，但资金流向显示超级大单在午后转身开始流入、最终有微量的净流入，但大单资金流向没有变化，仍是坚定的大幅净流出。这或许有一个因素，那就是公募基金并没有驻扎在这些暴动的蓝筹股中。从昨日的公告中可以看出，公募基金都从万科和平安银行中减持，而QFII有所加仓。如果这波行情是QFII推动，则必定海外游资也是跟进的，央行当前重手打击海外套利资金环境下，行情就不会有很高的延续性。公募基金踏空蓝筹行情，也断不会袖手，必定有一个打压的过程。
在昨日的期指交易上，就出现可很怪异的状况。尽管期指也是收涨的，而且在现货收市后继续上扬，而且涨幅还大于现货，但令人奇怪的是多头大举撤退减仓。昨日期指隔夜净持仓多空均有大手笔减仓，空头减仓4420手，多头减仓6596手。空头减仓完全可以理解，指数上扬必须平仓止损，而空头平仓也会助推指数上扬。但多头大举减仓就难以理解了，唯一的解释就是对后市的持续上扬并不看好、需要兑现获利。在减仓的状况上看，多空的减仓都不是个别现象，多头减仓更几乎是所有的席位都在进行，这一点必须谨慎对待。
技术形态上看，昨日五大指数的形态只有深市大盘略好看些，其他都不是强势状况。今日若能够延续昨日情形并放出成交量能，则行情可以更加高看一线超过2080；但若不能延续昨日行情，昨日低点有效击穿，则下行考验1980将会很快见到。整体上下的可能性，实际上乡下的可能仍大于向上，我在上周说的2000点以上近期无虞的时段已经在尾声。
信息面。昨日两会举行首次证券期货系统代表委员记者见面会，谈及众多问题，有两点重要表述，一是关注超日债违约是否引发局部性系统性风险，二是券商佣金市场化是大势所趋。另外，媒体批露证券法修订草案拟12月初审，这意味着注册制在今年不可能实现。
央行昨日进行500亿28天期正回购及430亿14天期正回购操作，至此，央行公开市场本周净回笼700亿元。但 Shibor 利率水平显示，昨日标志性的一周品种大跌131.20个基点，创下一年来的新低，其他短期品种也都还有下降，表明资本市场流动性仍很宽裕，也预示央行后续仍可延续出手打击套利资金。
引发昨日地产股暴动的楼市调控问题，昨日住建部副部长齐骥就“双向调控”进行回应：所谓双向调控就是分类指导，即对一线城市继续增加供应，抑制、遏制投资投机性需求，限购政策不退出。而对于库存量比较大的城市，要控制供地结构、供应结构。这意味着在二三线城市很可能会放开限购措施，市场因而解读为重大利好，但我认为这并不一定是利好，而且市场反应明显过大。今日地产股的表现要格外关注，而且我隐约觉得地产股行情难以延续高涨。
另有报道称，三家国有大型商业银行总行不接受各自分行与余额宝旗下天弘基金为代表的各类货币市场基金进行协议存款交易。这意味着“宝宝”们的好日子可能要终结了。我昨日就说，宝宝们会自己死掉，这是必然的，因为核心主动权在银行手中。
海外方面。欧洲央行和英国央行都维持原有的利率和刺激政策，这低于市场原先预期，欧洲股市在两大央行公布决议后，从高位收窄涨幅，最终隔夜欧股指数仅微涨0.07%。美股方面多空不一，美国上周当周美国初次申请失业救济金人数有所减少，创下自去年11月底以来的最低水平利好经济和股市，但是成更加期待今晚将公布的非农报告究竟会如何。美国商务部公布1月美国工厂订单有0.7%的环比下降，也不及预期；同时将工厂订单的2013年12月变动值由之前的环比下降1.5%向下修正至环比下降2%，这都利空。美股基本横向整理，道指收盘上涨0.38%，但纳指受一些生物医药类股票的跳水影响而有急转直下的情形，最终收跌0.13%。美股成交量萎缩至今年以来地量水平，较均量还要低约四分之一强。
奥巴马签署行政命令，授权对那些参与威胁乌克兰主权行为的个人实施制裁；美国国务院也立即对一批与美国所说的，俄罗斯对乌克兰克里米亚地区侵略行为有关联的官员实施了签证限制；会众议院批准了旨在扩大对乌克兰财政援助的一项法案。普京在此前曾声明过，任何制裁俄罗斯的行为都将引发恶果，差异就是现在美国在制裁乌克兰而不是俄罗斯。而克里米亚议会已经通过决议，将寻求加入俄罗斯联邦，并会16日进行一次全民公决，以确定是否脱离乌克兰。乌克兰局势有进一步恶化升级的苗头。
乌克兰局势的恶化以及欧洲央行的策略导致美元指数急转下行，现报79.66，贵金属带领商品市场大多出现上扬，纽约黄金现报$1351，隔夜盘中也是上蹿下跳。纽约原油现报$101.72。
我在昨日预判中就已经提到了沪市2035一线的支撑意义，昨日就是在这一线展开反弹。从技术上说，这不过是技术反弹，但是否还还有其他意义，目前还不得而知。市场有传闻，称中金所下对空单比较多机构采取了窗口指导，全面限制开空单，欲保2000点。我觉得这种做法在现在可能性很小，但并不能完全排除。
两周以来，我反复强调蓝筹行情将要展开，尤其是地产股已经被错杀。尽管地产调控、信托危机、楼至崩盘等负面信息已经将未来地产股的预期打得很惨，但明确的是2013年地产股的业绩都是很靓丽的，这将最终导致泛金融类股票业绩浪的爆发。昨日，借助于政府工作报告打破多年来强调调控的管理的噱头产生暴动，但实际上这就是业绩浪的开始。昨日万科在香港召开业绩发布会，2013年营业收入同比增长31.3%、净利润同比增长20.5%；公司拟每10股派送人民币4.1元股息，现金股利将达到45.16亿元，比2012年的派息比例增加了近1倍。平安银行昨晚也发布公告，2013年实现营业收入同比增幅31.30%、净利润同比增幅12.72%。
如何操作手中的资金？从去年底以来，我都在强调中长线要忽略当前的波动，而短线则要避险。从短线上说，大盘再度跌破1980点的可能仍很高，这就是要避嫌的因素。但从中长期来看，当前点位已经在股市底部区域，未来一年半载实现指数翻翻也并不无可能，至少我是看高到2800点一线。短线是多断？是周级别的行情。日日操作是超级短线。中长线是多长？我告诉你，中长线，一年也不过操作两三回、至四五回。但是，中长线实现翻番的可能远不断线要高得多，至少，年收益率达到30%以上是相当简单的，这要远比绝大多数的行业受益都要高出许多、甚至翻倍。
泛金融类股票的业绩浪很可能就此开始，但昨日的行情并不能够让我激动，反而是担心未除。在昨日的盘面中，五大指数的成交量基本没有放大、甚至缩量，但资金流向显示超级大单在午后转身开始流入、最终有微量的净流入，但大单资金流向没有变化，仍是坚定的大幅净流出。这或许有一个因素，那就是公募基金并没有驻扎在这些暴动的蓝筹股中。从昨日的公告中可以看出，公募基金都从万科和平安银行中减持，而QFII有所加仓。如果这波行情是QFII推动，则必定海外游资也是跟进的，央行当前重手打击海外套利资金环境下，行情就不会有很高的延续性。公募基金踏空蓝筹行情，也断不会袖手，必定有一个打压的过程。
在昨日的期指交易上，就出现可很怪异的状况。尽管期指也是收涨的，而且在现货收市后继续上扬，而且涨幅还大于现货，但令人奇怪的是多头大举撤退减仓。昨日期指隔夜净持仓多空均有大手笔减仓，空头减仓4420手，多头减仓6596手。空头减仓完全可以理解，指数上扬必须平仓止损，而空头平仓也会助推指数上扬。但多头大举减仓就难以理解了，唯一的解释就是对后市的持续上扬并不看好、需要兑现获利。在减仓的状况上看，多空的减仓都不是个别现象，多头减仓更几乎是所有的席位都在进行，这一点必须谨慎对待。
技术形态上看，昨日五大指数的形态只有深市大盘略好看些，其他都不是强势状况。今日若能够延续昨日情形并放出成交量能，则行情可以更加高看一线超过2080；但若不能延续昨日行情，昨日低点有效击穿，则下行考验1980将会很快见到。整体上下的可能性，实际上乡下的可能仍大于向上，我在上周说的2000点以上近期无虞的时段已经在尾声。
信息面。昨日两会举行首次证券期货系统代表委员记者见面会，谈及众多问题，有两点重要表述，一是关注超日债违约是否引发局部性系统性风险，二是券商佣金市场化是大势所趋。另外，媒体批露证券法修订草案拟12月初审，这意味着注册制在今年不可能实现。
央行昨日进行500亿28天期正回购及430亿14天期正回购操作，至此，央行公开市场本周净回笼700亿元。但 Shibor 利率水平显示，昨日标志性的一周品种大跌131.20个基点，创下一年来的新低，其他短期品种也都还有下降，表明资本市场流动性仍很宽裕，也预示央行后续仍可延续出手打击套利资金。
引发昨日地产股暴动的楼市调控问题，昨日住建部副部长齐骥就“双向调控”进行回应：所谓双向调控就是分类指导，即对一线城市继续增加供应，抑制、遏制投资投机性需求，限购政策不退出。而对于库存量比较大的城市，要控制供地结构、供应结构。这意味着在二三线城市很可能会放开限购措施，市场因而解读为重大利好，但我认为这并不一定是利好，而且市场反应明显过大。今日地产股的表现要格外关注，而且我隐约觉得地产股行情难以延续高涨。
另有报道称，三家国有大型商业银行总行不接受各自分行与余额宝旗下天弘基金为代表的各类货币市场基金进行协议存款交易。这意味着“宝宝”们的好日子可能要终结了。我昨日就说，宝宝们会自己死掉，这是必然的，因为核心主动权在银行手中。
海外方面。欧洲央行和英国央行都维持原有的利率和刺激政策，这低于市场原先预期，欧洲股市在两大央行公布决议后，从高位收窄涨幅，最终隔夜欧股指数仅微涨0.07%。美股方面多空不一，美国上周当周美国初次申请失业救济金人数有所减少，创下自去年11月底以来的最低水平利好经济和股市，但是成更加期待今晚将公布的非农报告究竟会如何。美国商务部公布1月美国工厂订单有0.7%的环比下降，也不及预期；同时将工厂订单的2013年12月变动值由之前的环比下降1.5%向下修正至环比下降2%，这都利空。美股基本横向整理，道指收盘上涨0.38%，但纳指受一些生物医药类股票的跳水影响而有急转直下的情形，最终收跌0.13%。美股成交量萎缩至今年以来地量水平，较均量还要低约四分之一强。
奥巴马签署行政命令，授权对那些参与威胁乌克兰主权行为的个人实施制裁；美国国务院也立即对一批与美国所说的，俄罗斯对乌克兰克里米亚地区侵略行为有关联的官员实施了签证限制；会众议院批准了旨在扩大对乌克兰财政援助的一项法案。普京在此前曾声明过，任何制裁俄罗斯的行为都将引发恶果，差异就是现在美国在制裁乌克兰而不是俄罗斯。而克里米亚议会已经通过决议，将寻求加入俄罗斯联邦，并会16日进行一次全民公决，以确定是否脱离乌克兰。乌克兰局势有进一步恶化升级的苗头。
乌克兰局势的恶化以及欧洲央行的策略导致美元指数急转下行，现报79.66，贵金属带领商品市场大多出现上扬，纽约黄金现报$1351，隔夜盘中也是上蹿下跳。纽约原油现报$101.72。
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