2015年06月08日财经要闻与市场综述

证监会修订两融管理办法 部署证监法网第四批案件
    证监会新闻发言人张晓军5日表示，为促进券商融资融券业务发展，证监会正在对两融业务管理办法、相关规则进行修订，条件成熟时将按照程序向市场征求意见。无论是证券公司还是信息技术供应商，都应该严格遵守法律法规规定，不得直接或间接参与任何非法证券活动，证监会多次重申，根据现行融资融券管理办法，未经批准的机构不得为客户提供融资融券服务，并为他人融资融券提供便利。
    近期证监会正加强监管并施与重手治理以市值管理为名操纵股价扰乱市场的行为。
    今日集中部署2015证监法网专项行动第四批案件，共涉及16起编辑、传播虚假或者误导信息的相关案例，主要针对5类违法违规行为。提醒投资者不信谣不传谣。
    回应近日个别券商发生系统中断或者运行缓慢问题。
    正就推进股权众筹融资试点、推动特殊股权结构类公司上市等问题进行积极研究，目前已初步形成了股权众筹的试点方案，正在履行必要的程序。

证监会叫停场外配资端口接入
　　近日，国内一家大型券商两融业务部总经理透露，两周前证监会已经向券商下发通知要求自查场外配资业务，全面叫停场外配资数据端口服务，其中包括恒生电子的homs系统配资。
　　其实，早在4月中旬，证监会就已经发文，要求券商不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。“4月份监管层的说法比较温和，但是这次的通知比较严苛，我们也已经停止为homs配资提供数据端口服务。”上述人士称。(海西晨报)

融资余额连创历史新高 融资客积极布局银行股
　　6月以来，融资增速重回快车道，两市融资余额连创历史新高。东方财富Choice数据显示，截止6月4日，两市融资余额为2.16万亿元，单日增加145亿元，再创历史新高。其中，沪市融资余额为1.41万亿元，深市融资余额为0.75万亿元。
　　从行业融资净买入排名来看，除建筑装饰和综合板块以外，其他行业全部出现融资净买入。银行融资净买入额位居第一，高达19.94亿元；房地产融资净买入额位居第二，高达17.60亿元；有色金属融资净买入额位居第三，高达17.26亿元。医药生物、汽车、化工等行业融资净买入额也位居前列。

今年新股遭遇史上最猛烈爆炒
　　今年新股是最火爆的板块，无论是涨幅还是绝对收益，远远超过历史上任何一个时期，创下许多新纪录，涨幅最大的新股短期内上涨35倍，中签一个新股竟然可以赚10多万元。不过，本周连续暴涨的新股出现震荡，部分涨幅惊人的新股大幅回落，爆炒新股的风险正在显现出来。
    4月份的这批新股，不管发行价多少，最终股价都上涨到七八十元以上，而创业板股票更是上涨到100元、200元，平均股价超过100元。根据统计，4月上市的30只新股，平均发行价为14.24元，本周二平均股价为124.1元，平均每股上涨109.86元，平均上涨7.7倍。

公募基金抱团持股创业板引关注 基金业协会发四点倡议　　
　　在公募基金净值飙涨的同时，对其抱团持股创业板的担忧也与日俱增，近日基金业协会发出倡议书，呼吁公募基金积极履责、勇于担当，倍加珍惜投资人对于公募基金行业的信赖，坚定维护投资人利益。

6124点站岗基金迎解套潮 24只偏股基金被套
　上周五，上证综指时隔七年多再次站上5000点大关，那些在2007年高点大举借基入市的资金终于迎来解套机会。不过，也有部分基金由于过往业绩糟糕，目前仍处于被套状态，包括4只出海的合格境内机构投资者(QDII)基金。

中央深改小组会议通过防止国资流失意见
深证成指和中小板指等指数调整样本股
深交所提醒投资者理性参与退市整理期股票交易　
道琼斯工业平均指数收盘跌56.02点，跌幅0.31%，报17849.56点。
泛欧绩优300指数跌0.8%，报1544.98点。
黄金跌7.10美元，跌幅0.6%，报1168.10美元/盎司，本周累计跌1.8%。
原油涨1.13美元，涨幅1.95%，报59.13美元/桶。
继国务院明确批复择机推出合格境内个人投资者(QDII2)境外投资试点之后，合格境内个人投资者境外投资试点管理办法有望很快发布。首批试点QDII2的城市共有6个，分别为上海、天津、重庆、武汉、深圳和温州。（证券日报）
外媒：中国拥有亚投行30%股权及否决权印度持股8%
华泰证券指出，对于配资清查趋严的风向不变，未来配资资金将出现流出，对高杠杆配资买入的无业绩支撑的股票风险较大。但另一方面，“场外配资端口严查后，两融成为唯一合规融资窗口，对券商两融将是利好。”（每日经济新闻）
农村养老现状报告：超六成老人不愿进城养老

中国一家开发网络游戏的公司成功竞标，赢得本年度与“股神”巴菲特共进午餐的机会。沃伦·巴菲特2015年慈善午餐网上拍卖活动5日晚落槌，并拍出234万美元的天价。
攀钢钒钛拟出售两家投资公司　
人寿系减持民生银行套现约26亿 未来仍存减持可能
中国中车今日复牌 分析师称追高需谨慎
上周，媒体曝出工商银行要建立互联网+金融营销中心。工行官方向证券时报记者确认此消息，并表示由于目前营销中心尚处积极筹备的初期，具体设置和安排尚不明朗，因此暂不便透露过多。不论进展如何，工行确定要整合全行互联网+金融资源，建立互联网金融营销中心，这已开创传统银行首例。（证券时报）

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沪指站上5000 中字头尾盘暴拉
　  周五早盘，沪指高开直接站上5000点大关，为7年来首度上5000点，沪指强势震荡一度涨逾2%，创89个月新高，临近午盘沪指跳水，午间沪深股指一度下挫翻绿。午后在钢铁、地产等权重板块的拉升下再度翻红上涨，沪指成功站上5000点关口，深成指也涨逾1%，创业板指表现相对较弱跌约1%。盘面上看，涨幅居前的是交运设备服务、有色冶炼加工和港口航运等；跌幅居前的是银行和证券等。尾盘卖盘大幅飙升，资金出于周末避险需求大幅抛售沪市筹码。包括中国核电在内的11支新股申购资金今日解冻，在打新资金回归的带动下，沪指今日成功站上5000点关口，资金大幅抢筹有色、钢铁等前期滞涨的权重板块，两市再度上演涨停潮。临近尾盘，一带一路等中字头概念股暴力拉升，截至收盘，中铁二局、中国中铁、中国铁建等三股涨停、中国交建和中国电建涨逾8%、中国建筑和中国中冶涨逾4%。收盘，上证综指报收5023.10点，涨幅1.54%，成交12323亿元；深成指报收17649.1点，涨幅0.85%，成交10716亿元。创业板报收3885.83点，跌57.64点，跌幅1.46%。共208只非ST个股涨停。跌停个股逾9家，且基本以小盘股为主；钢铁、有色金属等板块涨幅居前。
  　行业板块，石油股猛涨近5%，有色、地产、钢铁股高歌猛进涨超3%，煤炭股不断上攻，保险股跳水，银行、券商股拖累大盘。概念股上，海外工程领涨，油气改革、央企改革、水利建设等板块涨超4%。两市成交额23039亿元，逾200股强势涨停，超1500股上涨。
  　沪指虽喜迎5时代，但盘面却存在异常反常现象。本周每天都有十余股跌停，不少个股更是在牛市中杀跌达30%以上，这说明资金高位兑现、调仓换股欲望非常强烈。如前期涨幅巨大、业绩透支类次新股持续暴跌，鲍斯股份(300441)、山东华鹏(603021)等个股8日便跌去35%。又如技术筑顶、筹码松动的快乐购(300413)，腾新股份巨阴逆势跌停破位、赛为智能(300044)的巨阴包阳、润和软件(300339)和任子行(300311)的乌云盖顶等。可见主力高位调仓动作非常明显。对涨幅巨大、筹码松动、技术破位、主力出逃类个股，应调仓卖出。
    分析人士认为，近期大盘暴跌暴涨，频频上演日内、日间过山车走势，指数在5000点下方，主力导演宽幅震荡意在何为行情走到今天，应该很坚定说大牛市无疑，但是看创业板指数已经接近7倍涨幅，上升趋势还在。从市场整体估值看，出现泡沫是不争的事实。近期指数频频盘中跳水，显示出调整周期或将来临。

市场最担心的融资融券业务监管规则要来了
    证监会新闻发言人张晓军6月5日表示，为促进券商融资融券业务（简称两融业务）发展，证监会正在对两融业务管理办法、相关规则进行修订，条件成熟时将按照程序向市场征求意见。
　　事实上，近期一些券商已经在收紧两融业务，两融余额增速减缓。统计显示，截至6月4日，沪深两市的融资融券余额为2.17万亿元。融资余额为2.164万亿元，融券余额为77.4309亿元。
　　一些机构投资者担心，一旦券商两融业务规则出来，对A股的抽血效应明显，A股可能在去杠杆过程中遭遇资金面压力。
　　但一些市场人士认为，受到净资本规模的限制和出于风险考虑，目前两融规模正日益接近天花板，随着越来越多的券商限制融资买入标的和融资规模，监管正式出台两融业务规范，杀伤力不会太大。换言之，也许并没有投资者想象的那么可怕。

长下影线后 趋势因市场不同阶段而各不相同
　　据《每日经济新闻》记者统计，自1995年以来，A股曾出现过7次长下影线的情况，而这7次巨幅下探后，短期市场往往都会企稳几日，但长期趋势却因市场进入不同阶段而各不相同。
　　2000年8月23日，全国证券工作会议召开，证监会规范向法人投资者配售新股行为，市场出于对政策的不确定，大盘因此出现宽幅震荡。盘中最大跌幅达到4.55%，而收盘时仅微跌0.81%，收出长下影线，报收于2057点，随后大盘连续上涨四日。不过，此次震荡成为该段行情的阶段性顶部，2000年8月30日开始沪指连续暴跌近一个月，直至2000年9月25日探底1874点，跌幅10%。
　　2002年6月24日，受停止减持国有股的消息刺激，开盘时沪指接近涨停开盘，早盘一些个股略有反复但收盘时沪指仍然大涨9.25%，收出一根长下影线，随后，股指在高位短期稳步走高。同样，尽管市场在拉出长下影线后短期企稳，但两个月后开始了漫长的下跌，2003年这一波下行趋势结束，沪指自1600点下挫至1300点附近，大跌逾20%。
　　此后，2007年这一波澜壮阔的牛市中，也出现了三次长下影线的情况，分别是2007年1月18日、10月12日以及11月12日。这三根下影线后期的走势截然不同：2007年1月18日，正处于大牛市前中部，当日多空搏杀中多方完胜，开启了2007年疯牛走势，股指随后进入全面上升通道。
　　2007年10月12日，牛市已处于中后期。当日上午11点后股指从微涨开始倾泻向下，午后继续下探，最低位置触及5658点，随后股指又在资金的抬升下强势收回，当日下影线涵盖的点数达到245点。在此之后，股指连续大涨两日触及6124点，成为了这一轮牛市彻底见顶的信号。此后，A股市场开启了7年漫漫熊途。此外，2007年11月12日当日的多空博弈也异常激烈，当日下影线涵盖149点，在此之后大盘短暂企稳数日后便继续摔入熊市深渊。
　　随后两次长下影线分别出现于2008年3月20日以及2013年6月25日，一次是处于熊市中期，一次是处于熊市中后期的探底，该两次长下影线行情出现后也都出现过短暂企稳。